ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,270|2010-04-06 | ES00000120Z4 | 37,95% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 8,70% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,59% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,12% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,08% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,98% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 2,59% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,57% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 2,08% |
| Bonos|BANKINTER|0,408|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,04% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,88% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,87% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,82% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,79% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,441|2010 09 15 | ES0000000025 | 1,70% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,69% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,24% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,57% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,54% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,42% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,35% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,28% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,27% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,22% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,21% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,12% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,91% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,83% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,80% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,80% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,77% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,61% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,36% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo