ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|1,350|2011-01-03 | ES0L01103180 | 33,18% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 8,71% |
| Deposito|BBVA|3,250|2011 07 22 | ES0000000023 | 4,95% |
| Deposito|IBERCAJA|3,500|2011 05 02 | ES0000000312 | 4,10% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,46% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,550|2011-06-17 | ES0L01106175 | 3,37% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,06% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,05% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,68% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,40% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 2,34% |
| Bonos|BANKINTER|0,494|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,95% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,43% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,79% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,61% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,52% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,49% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,42% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,37% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,37% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,28% |
| Acciones|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,07% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,07% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,99% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 0,96% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,95% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,95% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,88% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 0,82% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,74% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,67% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 0,66% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,36% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo