ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,420|2009-10-01 | ES0L00910239 | 31,83% |
| LA CAIXA | ES0000000047 | 8,83% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 5,59% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,61% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 4,27% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,46% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,44% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 3,06% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,69% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,59% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,49% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 2,21% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,15% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,97% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,93% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,82% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,81% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,55% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,17% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,47% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,28% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,20% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,13% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 0,49% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,99% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,73% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,72% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,54% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,54% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790531 | 0,23% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo