ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,250|2010-01-04 | ES0L01012175 | 38,74% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 8,42% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 4,48% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,56% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,29% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 3,08% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,68% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 2,55% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 2,48% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,32% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,12% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 2,10% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,05% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 1,97% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,82% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,74% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,72% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 1,52% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,18% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,37% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU0323134006 | 0,58% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,25% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,20% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,11% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,87% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,74% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,74% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,54% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,36% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo