ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 4,34% * |
| 2018 | -0,71% * |
| 2017 | 5,09% * |
| 2013 | 8,92% |
| 2012 | 1,43% |
| 2011 | -2,84% |
| 2010 | -2,69% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 19,78% | 4,66% |
| 1 año | -1,52% | -1,52% |
| 2 años | 0,02% | 0,05% |
| 3 años | 2,13% | 6,52% |
| 4 años | 0,09% | 0,35% |
| 5 años | 0,57% | 2,90% |
| 6 años | 2,54% | 16,24% |
| 7 años | 3,07% | 23,62% |
| 8 años | 1,74% | 14,83% |
| 9 años | 2,19% | 21,59% |
| 10 años | 2,36% | 26,26% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 14,0804€ | |
| 14,0384€ | |
| 13,4541€ | |
| 14,1798€ | |
| 14,2982€ | |
| 13,9870€ | |
| 14,0870€ | |
| 14,0048€ | |
| 14,0735€ | |
| 13,8999€ | |
| 13,3921€ | |
| 13,3520€ | |
| 13,2186€ | |
| 13,3063€ | |
| 13,4665€ | |
| 14,0309€ | |
| 14,4046€ | |
| 13,6426€ | |
| 13,6830€ | |
| 13,1994€ | |
| 12,8933€ | |
| 12,5376€ | |
| 12,1133€ | |
| 12,0535€ | |
| 11,8379€ | |
| 11,5970€ | |
| 11,3900€ | |
| 11,5671€ | |
| 11,6706€ | |
| 11,3086€ | |
| 12,2621€ | |
| 12,3106€ | |
| 12,0117€ | |
| 11,9519€ | |
| 11,5798€ | |
| 12,0155€ | |
| 12,3433€ | |
| 12,1151€ | |
| 11,1521€ |
Posiciones en cartera
El fondo ALCALA BOLSA MIXTO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
14,16%1.590.858€, ES00000127G9
-
4,18%469.606€, JE00B1VS3770
-
3,76%422.805€, US912796RA94
-
2,81%316.084€, US9128285Q95
-
2,75%309.048€, XS1316037545
-
2,71%304.865€, IT0005012783
-
2,56%287.994€, LU1004133028
-
2,51%282.192€, XS1023268573
-
2,12%238.580€, GB00B03MLX29
-
2,11%236.846€, FR0000127771
-
2,08%233.229€, LU0496786574
-
2,02%226.419€, US912796RA94
-
1,98%222.389€, BE0974293251
-
1,98%222.342€, LU0582530498
-
1,96%220.593€, ES0148396007
-
1,94%217.764€, FR0000120644
-
1,92%215.417€, NL0000009165
-
1,77%199.219€, FR0000120271
-
1,76%197.836€, US912796RA94
-
1,75%196.726€, NL0000009355
-
1,72%193.413€, ES0112501012
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1,59%179.001€, ES0105027009
-
1,59%178.065€, US09857L1089
-
1,56%174.858€, ES0118900010
-
1,44%162.004€, DE0007664039
-
1,32%147.790€, FR0000131906
-
1,23%138.555€, US0378331005
-
1,22%136.482€, GB00B24CGK77
-
1,10%123.504€, ES0144580Y14
-
1,08%120.897€, IT0003128367
-
1,06%119.288€, ES0171996087
-
1,03%116.159€, DE0005557508
-
0,97%108.485€, ES0105130001
-
0,88%99.015€, LU1704650164
-
0,78%88.067€, ES0184262212
-
0,78%87.379€, ES0130625512
-
0,71%80.291€, ES0130960018
-
0,50%55.876€, ES0105025003
-
0,48%53.588€, ES0105287009
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 3.075.201€ | 27,37% |
| US | 1.479.764€ | 13,17% |
| LU | 842.580€ | 7,50% |
| FR | 801.619€ | 7,14% |
| XS | 591.240€ | 5,26% |
| JE | 469.606€ | 4,18% |
| IT | 425.762€ | 3,79% |
| NL | 412.143€ | 3,67% |
| GB | 375.062€ | 3,34% |
| DE | 278.163€ | 2,47% |
| BE | 222.389€ | 1,98% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.579.857€ |
| Liquidez | 2.258.027€ |
| Adquisición temporal de activos | 1.590.858€ |
| Inversiones (< 1 año) | 1.151.925€ |
| Participaciones en IIC | 743.565€ |
| Renta fija cotizada (> 1 año) | 591.240€ |
| Inversiones (> 1 año) | 316.084€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
Bonos|BAYER AG|1,875|2021-01-25
XS1023268573
Acciones|BOOKING HOLDINGS INC
US09857L1089
Acciones|GRIFOLS
ES0171996087
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI
ES0105025003
Acciones|AEDAS HOMES
ES0105287009
-
VENTAS
Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17
XS1323028479
Acciones|FRANCE TELECOM
FR0000133308
Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24
XS1824425265
Acciones|ACERINOX
ES0132105018
Acciones|DUFRY LTD
CH0023405456
Participaciones|GOLDMAN SACHS
LU1554455995
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 0,86% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 0,74% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,06% |
Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Renta variable internacional (7).
Categoría: Otros (8).