ALCALA BOLSA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALÁ

10,3M

patrimonio

102

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

10.252.960€

Valor liquidativo

13,45€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,71% *
2017 5,09% *
2013 8,92%
2012 1,43%
2011 -2,84%
2010 -2,69%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -19,00% -5,12%
1 año -4,49% -4,49%
2 años 0,23% 0,46%
3 años -0,03% -0,09%
4 años -0,35% -1,38%
5 años 0,85% 4,35%
6 años 2,15% 13,65%
7 años 2,05% 15,28%
8 años 1,43% 12,01%
9 años 0,96% 9,00%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
13,4541€
14,1798€
14,2982€
13,9870€
14,0870€
14,0048€
14,0735€
13,8999€
13,3921€
13,3520€
13,2186€
13,3063€
13,4665€
14,0309€
14,4046€
13,6426€
13,6830€
13,1994€
12,8933€
12,5376€
12,1133€
12,0535€
11,8379€
11,5970€
11,3900€
11,5671€
11,6706€
11,3086€
12,2621€
12,3106€
12,0117€
11,9519€
11,5798€
12,0155€
12,3433€
12,1151€
11,1521€

Posiciones en cartera

El fondo ALCALA BOLSA MIXTO, FI invierte en 39 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.759.244€ 26,91%
US 1.277.498€ 12,46%
XS 877.909€ 8,56%
FR 793.688€ 7,73%
IT 428.644€ 4,18%
JE 424.823€ 4,14%
DE 406.894€ 3,97%
NL 349.790€ 3,41%
GB 312.259€ 3,05%
LU 282.979€ 2,76%
BE 116.727€ 1,14%
CH 76.118€ 0,74%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.043.408€
Liquidez 2.146.387€
Adquisición temporal de activos 1.443.334€
Inversiones (< 1 año) 840.254€
Inversiones (> 1 año) 813.555€
Renta fija cotizada (> 1 año) 683.043€
Participaciones en IIC 282.979€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2019-01-02

    ES00000122E5

    Letras|US TREASURY|2,575|2019-09-12

    US912796RA94

    Obligaciones|US TREASURY|2,750|2020-11-30

    US9128285Q95

    Letras|US TREASURY|2,553|2019-09-12

    US912796RA94

    Letras|US TREASURY|2,624|2019-09-12

    US912796RA94

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|2,084|2023-08-24

    XS1824425265

    Acciones|DEUTSCHE TELEKOM

    DE0005557508

    Acciones|RENAULT S.A.

    FR0000131906

    Acciones|VOLKSWAGEN AG

    DE0007664039

  • VENTAS

    REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-10-01

    ES00000124B7

    Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC

    LU0687944396

    Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS

    LU0231204701

    Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13

    MX0MGO0000G1

    Acciones|GESTAMP GRUPO

    ES0105223004

    Acciones|ST GOBAIN

    FR0000125007

    Acciones|GAMESA

    ES0143416115

    Acciones|FACEBOOK

    US30303M1027

    Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD

    ES0175438003

    Acciones|ZARDOYA OTIS

    ES0184933812

    Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG

    DE0006047004

    Acciones|TECNICAS REUNIDAS

    ES0178165017

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,87%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,75%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 4 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

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