ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-01-02 | ES00000123L8 | 12,41% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 9,27% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,89% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 5,04% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,98% | |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,83% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,70% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,52% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 4,08% | |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,61% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,98% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,96% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,75% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,72% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,29% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,26% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 2,14% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 2,14% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,79% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,70% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,53% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,50% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,32% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,17% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,08% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,04% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 1,03% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 1,02% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,01% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,00% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 0,92% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,62% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,37% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516938 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo