ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,010|2015-10-01 | ES00000124B7 | 16,06% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 8,17% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 6,97% | |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,71% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 5,73% | |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 4,00% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,02% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,97% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 2,10% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 2,08% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,02% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 1,98% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,86% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,83% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,77% |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,58% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,51% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,45% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,41% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,37% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,37% |
| Acciones|ALLIANZ | DE0008404005 | 1,35% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,32% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,29% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 1,27% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,17% |
| Acciones|ROLLS ROYCE | GB00B63H8491 | 0,99% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,93% |
| Bonos|RCI BANQUE|0,561|2018-07-16 | FR0012674182 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo