ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,250|2012-04-02 | ES0L01206223 | 31,85% |
| Pagarés|LA CAIXA|4,500|2013-02-05 | ES05406091X1 | 8,48% |
| Pagarés|BANESTO|1,400|2012-04-04 | ES05135405B7 | 8,00% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 6,56% | |
| Pagarés|BANCO POPULAR|1,588|2012-04-13 | ES0513806M46 | 4,89% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,88% |
| Bonos|BANKINTER|0,431|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,65% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,99% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,51% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,950|2012-06-22 | ES0L01206223 | 2,43% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,84% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,72% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,71% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,70% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,56% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,52% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,50% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,29% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,06% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,06% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 1,05% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,96% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 0,96% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,93% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 0,90% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 0,80% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,60% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo