ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|0,100|2013-04-02 | ES0L01304192 | 18,89% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 9,74% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,000|2013-04-19 | ES0L01304192 | 8,75% |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,14% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,14% | |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,04% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,97% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,23% | |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 4,23% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,81% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 3,10% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,09% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,79% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,04% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,98% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,96% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,80% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,79% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,78% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,29% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,34% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,31% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,13% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,96% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo