ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,300|2012-10-01 | ES0000012866 | 12,96% |
| Bonos|SIEMENS AG|4,125|2013-02-20 | XS0413810606 | 9,05% |
| Bonos|RWE|6,125|2016-10-26 | XS0147030554 | 8,26% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,500|2012-10-19 | ES0L01301180 | 7,60% |
| Bonos|EON, AG|5,125|2012-10-02 | XS0322976415 | 6,93% |
| Obligaciones|Obligaciones del Estado|6,150|2013 | ES0000011660 | 5,05% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,01% | |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,60% |
| Bonos|BANKINTER|0,365|2013-01-15 | ES0313679484 | 3,51% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,46% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 3,21% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,79% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 2,61% |
| Bonos|BBVA|4,000|2013-03-22 | XS0605136273 | 2,38% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,03% |
| Acciones|ACCS IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,94% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,91% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,35% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,60% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,57% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,31% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,27% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,18% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,02% |
| Acciones|FORTIS | BE0005646204 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo