ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2018-10-01 | ES00000124B7 | 8,97% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,59% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,47% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|1,500|2020-11-12 | XS1316037545 | 2,87% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,86% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,84% |
| Participaciones|INVESCO | LU1004133028 | 2,68% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 2,56% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,23% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,21% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,12% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 2,09% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 1,95% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,92% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 1,87% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,77% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,64% |
| Acciones|LOGISTA-CIA DE DISTRIBUCION IN | ES0105027009 | 1,60% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,59% |
| Acciones|MUENCHEN RUECKVERCICHERUG | DE0008430026 | 1,58% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 1,56% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 1,55% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,55% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,48% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,45% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV NV | BE0974293251 | 1,40% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 1,25% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GB00B24CGK77 | 1,22% |
| Acciones|GAMESA | ES0143416115 | 1,18% |
| Acciones|FACEBOOK | US30303M1027 | 1,15% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,12% |
| Acciones|TUI AG | DE000TUAG000 | 1,07% |
| Acciones|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,98% |
| Acciones|PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD | ES0175438003 | 0,93% |
| Acciones|ZARDOYA OTIS | ES0184933812 | 0,92% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,86% |
| Acciones|DUFRY LTD | CH0023405456 | 0,83% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,80% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,75% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,53% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 0,46% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,44% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo