ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|LETRA DEL TESORO ALEMÁN|0,000|2012-02-15 | DE0001115913 | 38,33% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,550|2012-01-02 | ES0L01201208 | 14,53% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | 6,49% | |
| Letras|Letras del Tesoro|1,500|2012-01-19 | ES0L01201208 | 4,93% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,76% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 2,11% |
| Bonos|BANKINTER|0,637|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,54% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,34% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 2,13% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,07% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,97% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,94% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,74% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,62% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,56% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,46% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,41% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,33% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 1,27% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,03% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,96% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,91% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,61% |
| Letras|Letras del Tesoro|3,850|2012-03-23 | ES0L01203238 | 0,28% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo