ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2017-07-03 | ES00000123Q7 | 7,01% |
| Acciones|ETFSECURITIES UK LIMITED | JE00B1VS3770 | 3,73% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,39% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,99% |
| Bonos|TESORO ITALIANO|1,650|2020-04-23 | IT0005012783 | 2,85% |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,79% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 2,46% |
| Participaciones|FRANKLING TEMPLETON INV. FUNDS | LU0231204701 | 2,12% |
| Acciones|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 2,09% |
| Acciones|ST GOBAIN | FR0000125007 | 2,08% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL | ES0176252718 | 2,07% |
| Acciones|HEINEKEN | NL0000009165 | 2,06% |
| Acciones|AIRBUS GROUP | NL0000235190 | 2,02% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,94% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI | ES0105025003 | 1,88% |
| Acciones|NH HOTEL GROUP | ES0161560018 | 1,86% |
| Acciones|HYUNDAI MOTOR COMPANY | USY384721251 | 1,86% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,79% |
| Acciones|BABCOCK INTERNATIONAL GROUP | GB0009697037 | 1,78% |
| Acciones|APPLE INC | US0378331005 | 1,74% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,73% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 1,66% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,64% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,63% |
| Acciones|GESTAMP GRUPO | ES0105223004 | 1,62% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,61% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,61% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,55% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 1,53% |
| Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. | LU1598757687 | 1,50% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 1,47% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,46% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,42% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,32% |
| Acciones|RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 1,30% |
| Acciones|TELECOM ITALIA | IT0003497168 | 1,21% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,06% |
| Bonos|AMERICAN EXPRESS CO|7,000|2018-03-19 | US025816AY50 | 1,04% |
| Bonos|AT&T|5,500|2018-02-01 | US00206RAJ14 | 1,02% |
| Bonos|CITIGROUP|1,860|2018-04-27 | US172967JQ58 | 0,99% |
| Bonos|TESORO MEXICANO|8,500|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 0,98% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,94% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo