ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,400|2013-07-01 | ES00000123W5 | 14,48% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 9,72% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 6,09% |
| Deposito|BANESTO|4,000|2013 09 21 | 5,12% | |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 5,12% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 5,01% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,99% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,888|2013-09-20 | ES0L01309209 | 4,80% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 4,30% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,22% | |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 3,39% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 3,16% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,08% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,74% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,30% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,98% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,96% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,79% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,79% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,26% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,40% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,29% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,15% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 1,02% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,01% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,00% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 0,96% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0759999336 | 0,91% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0406714716 | 0,87% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,85% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516920 | 0,08% |
| Derechos|DERECHOS | ES0632105914 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo