ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|2,000|2011-10-03 | ES0L01202172 | 47,23% |
| Deposito|CAJA MADRID|3,460|2011 10 19 | ES0000000311 | 10,17% |
| Deposito|BBVA|3,150|2012 07 29 | ES0000000023 | 5,87% |
| Deposito|IBERCAJA|3,700|2011 11 02 | ES0000000312 | 4,85% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,74% |
| Bonos|BANKINTER|0,667|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,33% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,02% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,57% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,96% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,66% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,62% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,60% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,48% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,35% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,23% |
| Acciones|ADIDAS-SALOMON AG | DE000A1EWWW0 | 1,20% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,18% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,15% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,98% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,91% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,81% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,80% |
| Acciones|GESTEVISION TELECINCO | ES0152503035 | 0,54% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,34% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo