ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032

Patrimonio 11.231.556€
Partícipes 102
Patrimonio por partícipe 110.113,29€

Cartera del fondo a 2014-06-30

El fondo invierte en 38 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-07-01 ES00000124B7 21,11%
Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 8,67%
Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 5,65%
Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 ES0513495LH4 4,73%
Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 4,67%
Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 4,64%
Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 3,83%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 2,97%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 2,95%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 2,93%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 ES0378641122 2,79%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 2,61%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 2,58%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 2,27%
Acciones|CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 1,84%
Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES ES0115056139 1,81%
Acciones|SANOFI FR0000120578 1,69%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 1,53%
Acciones|REPSOL NUEVAS ES0173516115 1,18%
Acciones|VISCOFAN ES0184262212 1,16%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 1,16%
Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. FR0000120271 1,11%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190003 1,10%
Acciones|IBERDROLA ES0144580Y14 1,09%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190037 1,08%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H ES0113900J37 1,07%
Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA PTGAL0AM0009 1,07%
Acciones|BBVA ES0113211835 1,03%
Participaciones|SPDR US78462F1030 1,00%
Participaciones|ETF IBEX ES0105336038 1,00%
Participaciones|ISHARES IE0008471009 1,00%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,98%
Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 0,97%
Acciones|MAPFRE ES0124244E34 0,90%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 0,68%
Acciones|TESCO PLC GB0008847096 0,84%
Derechos|DERECHOS ES0632105922 0,03%
Derechos|REPSOL NUEVAS ES0673516946 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA BOLSA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

11,2M

patrimonio

102

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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