ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,150|2014-07-01 | ES00000124B7 | 21,11% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 8,67% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,65% |
| Pagarés|BANCO SANTANDER CENTRAL H|1,243|2014-11 | ES0513495LH4 | 4,73% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 4,67% | |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,64% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|1,620|2015 11 23 | 3,83% | |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,97% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 2,95% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,93% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 2,79% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 2,61% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,58% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,27% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 1,84% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 1,81% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,69% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,53% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 1,18% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 1,16% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 1,16% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,11% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 1,10% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,09% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 1,08% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,07% |
| Acciones|GALP ENERGIA, SGPS, SA | PTGAL0AM0009 | 1,07% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,03% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 1,00% |
| Participaciones|ETF IBEX | ES0105336038 | 1,00% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,00% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,98% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 0,97% |
| Acciones|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,90% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 0,68% |
| Acciones|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,84% |
| Derechos|DERECHOS | ES0632105922 | 0,03% |
| Derechos|REPSOL NUEVAS | ES0673516946 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo