ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO ALCA|0,035|2016-07-01 | ES00000127D6 | 17,28% |
| Bonos|VOLKSWAGEN AG|2,000|2020-01-14 | XS0873793375 | 3,67% |
| Bonos|VODAFONE GROUP|0,875|2020-11-17 | XS1323028479 | 3,57% |
| Bonos|DAIMLERCHRISLER|0,282|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,86% |
| Bonos|BANCO SANTANDER CENT|0,750|2019-04-03 | XS1385935769 | 2,86% |
| Deposito|LA CAIXA|0,200|2017 01 11 | 2,85% | |
| Participaciones|GAMCO INVESTIRS INC | LU0687944396 | 2,85% |
| Participaciones|ABSOLUTE INSIGHT FUNDS PLC | IE00B1HL8R59 | 2,83% |
| Participaciones|OLD MUTUAL GLOBAL INVESTORS PL | IE00BLP5S791 | 2,82% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 2,13% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,01% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,92% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,88% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 1,77% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0112501012 | 1,75% |
| Acciones|KONINKLIJKE | NL0000009082 | 1,64% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,63% |
| Deposito|BANESTO|0,300|2017 04 20 | 1,43% | |
| Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA | ES0130625512 | 1,40% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 1,36% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,35% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,33% |
| Acciones|REDESA | ES0173093024 | 1,27% |
| Acciones|EBRO FOODS | ES0105025003 | 1,24% |
| Acciones|EMPRESA NAC ELECTRICIDAD | ES0130670112 | 1,20% |
| Acciones|DSM | NL0000009827 | 1,19% |
| Acciones|UNILEVER NV | NL0000009355 | 1,03% |
| Acciones|SAP AG-VORZUG | DE0007164600 | 1,00% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,76% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00BH4HKS39 | 0,73% |
| Acciones|GRUPO LAR | ES0105015012 | 0,54% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,49% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190037 | 0,49% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,48% |
| Deposito|BBVA|0,200|2016 11 23 | 0,48% | |
| Derechos|FERROVIAL | ES0618900973 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo