ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032

Patrimonio 11.231.556€
Partícipes 102
Patrimonio por partícipe 110.113,29€

Cartera del fondo a 2013-09-30

El fondo invierte en 36 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras|Bonos del Estado|0,050|2013-10-01 ES00000123W5 10,51%
Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 ES00000123T1 9,49%
Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 ES00000123W5 5,99%
Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 5,10%
Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 ES0513688E80 4,95%
Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 ES00000123J2 4,94%
Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 ES0L01402210 4,84%
Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 ES0L01403143 4,64%
Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 4,07%
Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS ES0111845014 3,13%
Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 ES0378641122 3,02%
Acciones|NESTLE SA CH0038863350 2,97%
Acciones|NOVARTIS CH0012005267 2,75%
Acciones|REPSOL NUEVAS ES0173516115 2,39%
Acciones|BANKIA ES0113307021 2,39%
Acciones|BBVA ES0113211835 2,32%
Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE DE0005190003 2,05%
Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. FR0000120271 1,98%
Acciones|GAS NATURAL ES0116870314 1,91%
Acciones|SANOFI FR0000120578 1,79%
Acciones|DIA ES0126775032 1,66%
Acciones|FERROVIAL ES0118900010 1,65%
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM GB00B03MLX29 1,21%
Acciones|ENAGAS ES0130960018 1,29%
Acciones|TELEFONICA ES0178430E18 1,27%
Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H ES0113900J37 1,24%
Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. ES0142090317 1,19%
Participaciones|ISHARES IE0008471009 1,02%
Acciones|ACERINOX ES0132105018 0,98%
Acciones|TECNICAS REUNIDAS ES0178165017 0,95%
Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO LU0759999336 0,91%
Participaciones|MFS FUNDS LU0406714716 0,84%
Acciones|CEMENTOS PORTLAND ES0117390411 0,46%
Derechos|ABERTIS INFRAESTRURAS ES06118459I8 0,16%
Acciones|CIE AUTOMOTIVE ES0105630315 0,14%
Derechos|DERECHOS ES0613211962 0,03%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ALCALA BOLSA MIXTO, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.

11,2M

patrimonio

102

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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