ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Bonos del Estado|0,050|2013-10-01 | ES00000123W5 | 10,51% |
| Bonos|Bonos del Estado|2,750|2015-03-31 | ES00000123T1 | 9,49% |
| Bonos|Bonos del Estado|3,300|2016-07-30 | ES00000123W5 | 5,99% |
| Deposito|BANESTO|1,620|2015 10 21 | 5,10% | |
| Pagarés|BBVA|3,900|2013-11-20 | ES0513688E80 | 4,95% |
| Bonos|Bonos del Estado|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 4,94% |
| Letras|Letras del Tesoro|2,520|2014-02-21 | ES0L01402210 | 4,84% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,921|2014-03-14 | ES0L01403143 | 4,64% |
| Deposito|BANCO SANTANDER|3,600|2013 10 23 | 4,07% | |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 3,13% |
| Bonos|FADE-F AMORTIZ DEFICIT ELECTR.|4,000|2015 | ES0378641122 | 3,02% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 2,97% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 2,75% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 2,39% |
| Acciones|BANKIA | ES0113307021 | 2,39% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 2,32% |
| Acciones|BAYERISCHE MOTOREN WERKE | DE0005190003 | 2,05% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 1,98% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,91% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 1,79% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 1,66% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,65% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,21% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 1,29% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,27% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 1,24% |
| Acciones|OBRASCON HUARTE LAIN, S.A. | ES0142090317 | 1,19% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,02% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,98% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,95% |
| Participaciones|JP MORGAN CHASE & CO | LU0759999336 | 0,91% |
| Participaciones|MFS FUNDS | LU0406714716 | 0,84% |
| Acciones|CEMENTOS PORTLAND | ES0117390411 | 0,46% |
| Derechos|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES06118459I8 | 0,16% |
| Acciones|CIE AUTOMOTIVE | ES0105630315 | 0,14% |
| Derechos|DERECHOS | ES0613211962 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo