ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0107692032
| Patrimonio | 11.231.556€ |
|---|---|
| Partícipes | 102 |
| Patrimonio por partícipe | 110.113,29€ |
Cartera del fondo a 2010-06-30
El fondo invierte en 35 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|Letras del Tesoro|1,490|2010-07-01 | ES0L01007233 | 32,81% |
| Deposito|CAJA MADRID|2,970|2010 10 19 | ES0000000311 | 9,05% |
| Acciones|DEUTSCHE TELEKOM | DE0005557508 | 3,61% |
| Letras|Letras del Tesoro|1,550|2010-12-17 | ES0L01012175 | 3,52% |
| Acciones|TELEFONICA | ES0178430E18 | 2,85% |
| Letras|Letras del Tesoro|0,890|2010-09-24 | ES0L01009247 | 2,82% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRURAS | ES0111845014 | 2,80% |
| Participaciones|SPDR | US78462F1030 | 2,49% |
| Acciones|KPN NV | NL0000009082 | 2,39% |
| Acciones|BANCO SANTANDER CENTRAL H | ES0113900J37 | 2,20% |
| Acciones|TELIASONERA | SE0000667925 | 2,17% |
| Bonos|BANKINTER|0,402|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,01% |
| Deposito|BANCO POPULAR|3,441|2010 09 15 | ES0000000025 | 1,78% |
| Acciones|NESTLE SA | CH0038863350 | 1,67% |
| Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM | GB00B03MLX29 | 1,25% |
| Acciones|BBVA | ES0113211835 | 1,56% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 1,53% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 1,53% |
| Participaciones|ISHARES | IE0008471009 | 1,44% |
| Acciones|AEGON NV | NL0000303709 | 1,42% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,40% |
| Acciones|ACCIONA | ES0125220311 | 1,34% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 1,30% |
| Acciones|VODAFONE GROUP | GB00B16GWD56 | 1,26% |
| Acciones|EON, AG | DE000ENAG999 | 1,07% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 1,02% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,88% |
| Acciones|REPSOL NUEVAS | ES0173516115 | 0,82% |
| Acciones|CORPORACION FINANCIERA ALBA | ES0117160111 | 0,78% |
| Acciones|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,73% |
| Acciones|SANOFI | FR0000120578 | 0,72% |
| Acciones|TOTAL FINA ELF S.A. | FR0000120271 | 0,71% |
| Acciones|ENAGAS | ES0130960018 | 0,64% |
| Acciones|UNION EUROPEA DE INVERSIO | ES0181480114 | 0,38% |
| Derechos|FORTIS | BE0005591624 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ALCALA BOLSA MIXTO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C.
11,2M
patrimonio
102
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo