SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 8,44% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,045|2022-01-04 | XS0765766703 | 7,97% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 4,40% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 3,74% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,95% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|2,100|2023-07-25 | FR0010585901 | 2,27% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,18% |
| Bonos|UBS|0,045|2021-04-23 | XS1810806049 | 2,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,11% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,225|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,74% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,74% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 1,74% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 1,74% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,070|2023-03-06 | XS1787278008 | 1,73% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,73% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,73% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,73% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,157|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,72% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,72% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,000|2022-05-11 | DE000A19HBM3 | 1,30% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,24% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,15% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 1,12% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,11% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 1,06% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,03% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,01% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,00% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,99% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,99% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,98% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,97% |
| Bonos|ENI|1,500|2026-02-02 | XS1180451657 | 0,93% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 0,93% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,92% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,92% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,91% |
| Bonos|ENEL|1,125|2026-09-16 | XS1750986744 | 0,90% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 0,90% |
| Bonos|BMW|1,000|2025-08-29 | XS1873143645 | 0,90% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,90% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,90% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,88% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,88% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,87% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,87% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,86% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,85% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,85% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,84% |
| Acciones|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,83% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,83% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,83% |
| Acciones|CRITERIA | ES0140609019 | 0,83% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,79% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,79% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,77% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,76% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,75% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,72% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,66% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,54% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,53% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,47% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,47% |
| Bonos|DAIMLER AG|1,500|2026-03-09 | DE000A2AAL31 | 0,46% |
| Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,46% |
| Bonos|RENAULT|1,000|2024-04-18 | FR0013329315 | 0,18% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo