SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 9,26% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,045|2022-01-04 | XS0765766703 | 8,72% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 4,69% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 4,12% |
| Bonos|UBS|0,045|2021-04-23 | XS1810806049 | 2,37% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,33% |
| Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01 | IT0005170839 | 2,26% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,10% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,88% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 1,87% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,225|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,85% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,070|2023-03-06 | XS1787278008 | 1,84% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,84% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,157|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,83% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,83% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,82% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,82% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 1,42% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,000|2022-05-11 | DE000A19HBM3 | 1,40% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,32% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,06% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,01% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 1,01% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,00% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,00% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,98% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,98% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,98% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,98% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,97% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,96% |
| Bonos|ENI|1,500|2026-02-02 | XS1180451657 | 0,95% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,91% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,91% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,90% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,89% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,87% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,85% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,85% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,85% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,84% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,84% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,84% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,84% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,82% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,82% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,81% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,81% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,81% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,81% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,80% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,80% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 0,79% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,79% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,78% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,76% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,75% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,75% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,73% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,73% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,70% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,68% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,67% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,64% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,59% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,58% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,51% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,51% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0013326246 | 0,46% |
| Bonos|ENEL|1,125|2026-09-16 | XS1750986744 | 0,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo