SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 14,13% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 12,62% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,800|2024-01-31 | ES00000121G2 | 4,15% |
| Participaciones|PARVEST | LU0823429237 | 2,01% |
| Participaciones|DWS INVESTMENT | LU0740823785 | 1,84% |
| Bonos|ENI|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 1,67% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,45% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,44% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,40% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 1,39% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 1,34% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 1,34% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,33% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 1,33% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 1,33% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 1,31% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPANIES INC.|1,750|2020-0 | XS0906815088 | 1,30% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 1,26% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,26% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 1,25% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,25% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|5,125|2018-02-19 | FR0000472334 | 1,23% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 1,22% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 1,22% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,125|2019-01-18 | XS0732522965 | 1,17% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,15% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,14% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 1,10% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,09% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,08% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 1,02% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,94% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,91% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,90% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,79% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,79% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,75% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,67% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,65% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,63% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,60% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,60% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,59% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,58% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,58% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,56% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,56% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,56% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,55% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,55% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,55% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,54% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,52% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,49% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,48% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,46% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,45% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,43% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,43% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,43% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,42% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,41% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,41% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,40% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,37% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo