SEGUNDA GENERACION RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

4,8M

patrimonio

26

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

4.769.800€

Valor liquidativo

8,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 0,82% *
2018 -0,54% *
2017 1,39% *
2016 1,31%
2015 4,22%
2014 2,06%
2013 2,79%
2012 3,23%
2011 -2,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -0,29% -0,07%
1 año -4,11% -4,11%
2 años -2,23% -4,42%
3 años -0,15% -0,44%
4 años -0,24% -0,95%
5 años 0,42% 2,09%
6 años 1,23% 7,60%
7 años 1,50% 11,01%
8 años 0,91% 7,51%
9 años 1,09% 10,23%
10 años 1,00% 10,43%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,3473€
8,4216€
8,3535€
8,7082€
8,7048€
8,7295€
8,7765€
8,6689€
8,7333€
8,6358€
8,6135€
8,4680€
8,3842€
8,3290€
8,5022€
8,3358€
8,4276€
8,4034€
8,1579€
8,2915€
8,1761€
8,1104€
7,9931€
7,9078€
7,7579€
7,7681€
7,7762€
7,6779€
7,5192€
7,6725€
7,5329€
7,4520€
7,7640€
7,7496€
7,7160€
7,7135€
7,5728€
7,7609€
7,7523€
7,7161€

Posiciones en cartera

El fondo SEGUNDA GENERACION RENTA, FI invierte en 68 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 53.711.129€ 46,58%
FR 21.240.913€ 18,44%
ES 8.503.598€ 7,38%
DE 8.298.361€ 7,20%
GB 3.754.308€ 3,26%
NL 3.509.414€ 3,05%
IT 3.405.655€ 2,95%
BE 2.431.782€ 2,11%
CH 2.174.317€ 1,89%
PT 1.015.579€ 0,88%
SE 912.954€ 0,79%
JE 760.800€ 0,66%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 39.193.366€
Inversiones (> 1 año) 37.615.903€
Renta variable 30.295.834€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.613.707€
Liquidez -104.949.010€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    Bonos|ESTADO FRANCES|2,100|2023-07-25

    FR0010585901

    Bonos|BMW|1,000|2025-08-29

    XS1873143645

    Acciones|SANOFI-SYNTHELABO

    FR0000120578

    Acciones|BANKINTER

    ES0113679I37

    Acciones|CRITERIA

    ES0140609019

    Bonos|MERLIN PROPERTIES SO|2,225|2023-04-25

    XS1398336351

    Bonos|DAIMLER AG|1,500|2026-03-09

    DE000A2AAL31

    Bonos|RENAULT|1,000|2024-04-18

    FR0013329315

  • VENTAS

    Acciones|KONINKLIJKE DSM NV

    NL0000009827

    Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07

    DE000A1TNK86

    Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA)

    ES0178430E18

    Acciones|EON

    DE000ENAG999

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,98%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,90%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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