SEGUNDA GENERACION RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

106,4M

patrimonio

187

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

106.449.536€

Valor liquidativo

8,71€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,54% *
2017 1,39% *
2016 1,31%
2015 4,22%
2014 2,06%
2013 2,79%
2012 3,23%
2011 -2,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 0,16% 0,04%
1 año 0,45% 0,45%
2 años 1,41% 2,84%
3 años 1,47% 4,47%
4 años 1,23% 5,03%
5 años 1,95% 10,12%
6 años 2,12% 13,42%
7 años 2,25% 16,86%
8 años 1,53% 12,90%
9 años 1,35% 12,86%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,7082€
8,7048€
8,7295€
8,7765€
8,6689€
8,7333€
8,6358€
8,6135€
8,4680€
8,3842€
8,3290€
8,5022€
8,3358€
8,4276€
8,4034€
8,1579€
8,2915€
8,1761€
8,1104€
7,9931€
7,9078€
7,7579€
7,7681€
7,7762€
7,6779€
7,5192€
7,6725€
7,5329€
7,4520€
7,7640€
7,7496€
7,7160€
7,7135€
7,5728€
7,7609€
7,7523€
7,7161€
7,5586€

Posiciones en cartera

El fondo SEGUNDA GENERACION RENTA, FI invierte en 79 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 47.368.329€ 42,70%
FR 16.520.865€ 14,89%
DE 7.947.225€ 7,15%
ES 6.042.177€ 5,43%
IT 4.773.471€ 4,30%
IE 4.219.558€ 3,80%
LU 3.497.947€ 3,15%
NL 3.444.021€ 3,11%
GB 2.857.132€ 2,58%
BE 2.408.611€ 2,17%
CH 1.925.535€ 1,73%
PT 1.128.162€ 1,02%
SE 1.021.697€ 0,92%
JE 904.109€ 0,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 41.225.398€
Renta variable 31.630.040€
Inversiones (> 1 año) 25.232.685€
Participaciones en IIC 3.497.947€
Renta fija cotizada (< 1 año) 2.472.769€
Liquidez 2.390.697€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15

    IT0005004426

    Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10

    XS1801906279

    Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03

    DE000A2GSCY9

    Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09

    XS1788584321

    Bonos|BUONI POLIENNALI|0,800|2026-06-01

    IT0005170839

    Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,094|2024-12-01

    XS1729872736

    Bonos|BANCA INTESA|0,157|2022-04-19

    XS1599167589

    Acciones|TOTAL

    FR0000120271

    Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR

    ES0113211835

    Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25

    FR0010899765

    Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN

    ES0113900J37

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|0,520|2023-08-24

    XS1824425265

    Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20

    XS1882544205

    Acciones|RENAULT

    FR0000131906

    Acciones|ASM LITHOGRAPHY

    NL0010273215

  • VENTAS

    Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6,

    LU1534073041

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30

    ES00000126A4

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31

    ES00000123U9

    Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30

    ES00000128D4

    Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,625|2020-10-31

    IT0004957137

    Acciones|SHIRE PLC

    JE00B2QKY057

    Acciones|MEGGITT PLC

    GB0005758098

    Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23

    XS0459410782

    Bonos|BANK OF AMERICA|1,375|2021-09-10

    XS1107731702

    Bonos|BMW|5,000|2018-08-06

    XS0173501379

    Acciones|LOGISTA HOLDINGS

    ES0105027009

    Derechos|BAYER AG

    DE000BAY1BR7

    Derechos|BANCA INTESA

    IT0005333874

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,72%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,54%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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