SEGUNDA GENERACION RENTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP Paribas

98,9M

patrimonio

166

partícipes

3, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

98.892.095€

Valor liquidativo

8,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -0,54% *
2017 1,39% *
2016 1,31%
2015 4,22%
2014 2,06%
2013 2,79%
2012 3,23%
2011 -2,37%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -15,36% -4,07%
1 año -4,82% -4,82%
2 años -1,52% -3,02%
3 años -0,59% -1,75%
4 años 0,59% 2,40%
5 años 0,89% 4,51%
6 años 1,20% 7,42%
7 años 1,49% 10,89%
8 años 1,00% 8,26%
9 años 0,83% 7,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
8,3535€
8,7082€
8,7048€
8,7295€
8,7765€
8,6689€
8,7333€
8,6358€
8,6135€
8,4680€
8,3842€
8,3290€
8,5022€
8,3358€
8,4276€
8,4034€
8,1579€
8,2915€
8,1761€
8,1104€
7,9931€
7,9078€
7,7579€
7,7681€
7,7762€
7,6779€
7,5192€
7,6725€
7,5329€
7,4520€
7,7640€
7,7496€
7,7160€
7,7135€
7,5728€
7,7609€
7,7523€
7,7161€
7,5586€

Posiciones en cartera

El fondo SEGUNDA GENERACION RENTA, FI invierte en 70 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 50.320.698€ 47,66%
FR 18.968.131€ 17,97%
DE 7.866.906€ 7,45%
ES 6.390.570€ 6,04%
IT 5.561.463€ 5,27%
GB 3.456.750€ 3,27%
NL 3.329.989€ 3,16%
BE 2.133.974€ 2,02%
CH 1.738.621€ 1,65%
PT 1.035.853€ 0,98%
SE 1.009.333€ 0,96%
JE 807.633€ 0,76%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 37.933.291€
Inversiones (> 1 año) 33.747.765€
Renta variable 30.327.476€
Renta fija cotizada (< 1 año) 611.389€
Liquidez -3.727.826€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Bonos|UBS|0,045|2021-04-23

    XS1810806049

    Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,070|2023-03-06

    XS1787278008

    Bonos|ENI|1,500|2026-02-02

    XS1180451657

    Acciones|MEGGITT PLC

    GB0005758098

    Bonos|ENEL|1,125|2026-09-16

    XS1750986744

  • VENTAS

    Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31

    IE00B579F325

    Participaciones|JPMORGAN EM MKTS LOCAL CCY DEB

    LU0332401396

    Bonos|GE CAPITAL EURO FUND|0,050|2021-05-17

    XS0254356057

    Bonos|GOLDMAN SACHS|0,167|2021-07-27

    XS1458408306

    Bonos|FORD MOTOR COMPANY|0,094|2024-12-01

    XS1729872736

    Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29

    XS1240146891

    Acciones|FRANCE TELECOM

    FR0000133308

    Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28

    XS0366102555

    Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03-19

    XS0906815088

    Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22

    XS1070235004

    Bonos|PETROLEOS MEXICANOS|0,520|2023-08-24

    XS1824425265

    Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31

    ES0414970196

    Bonos|BASF|1,500|2018-10-01

    XS0836260975

    Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07

    XS1527758145

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 0,46%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 0,36%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,06%

Perfil de riesgo: 3, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija mixta internacional (5).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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