SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 9,13% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE FRANCIA|2,250|2020-07 | FR0010050559 | 7,93% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 6,50% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,045|2022-01-04 | XS0765766703 | 6,34% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 6,00% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 5,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-12-02 | ES00000126W8 | 5,56% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,46% |
| Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,23% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 0,98% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 0,95% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,94% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|1,375|2021-09-10 | XS1107731702 | 0,91% |
| Bonos|TERNA SPA 0,875% 02/|0,875|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,89% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,88% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,88% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUND|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 0,88% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,86% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 0,83% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,82% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 0,77% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,76% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,73% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,70% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,70% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,69% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,68% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,65% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 0,65% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,65% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,65% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,64% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,63% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,265|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,62% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,62% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,62% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,61% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,61% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,59% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,58% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,58% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,57% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,56% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,56% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,56% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,56% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,55% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,55% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,55% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,55% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,54% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,54% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,53% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,53% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,52% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,52% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,51% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,50% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,50% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,50% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,50% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,49% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,47% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,45% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,40% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,38% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,37% |
| Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo