SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 66 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 12,08% |
| REPO|BNP PARIBA|0,000|2015-04-01 | ES00000127A2 | 8,21% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,33% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,57% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,38% |
| Bonos|ENI|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 2,17% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,203|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,83% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,136|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,80% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,77% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,75% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,70% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 1,67% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 1,61% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 1,60% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 1,60% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,57% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|5,125|2018-02-19 | FR0000472334 | 1,54% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 1,54% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 1,54% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,125|2019-01-18 | XS0732522965 | 1,49% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,43% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 1,40% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,40% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,36% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,34% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,33% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 1,24% |
| Bonos|DANONE|3,600|2020-11-23 | FR0010967216 | 1,22% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 1,18% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,17% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 1,17% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 1,17% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,15% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 1,14% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 1,13% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 1,12% |
| Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,625|2020-05-28 | XS0933604943 | 1,12% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 1,10% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,06% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 1,04% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,97% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,96% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,92% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,90% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,86% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,85% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,83% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,82% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 0,82% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-11-30 | ES00000127C8 | 0,70% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,69% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,66% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,65% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,62% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,57% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,50% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,49% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,43% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,40% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,39% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,38% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,38% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,35% |
| Derechos|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0678430994 | 0,03% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES06132119A7 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo