SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 43 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000122T3 | 14,99% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000120J8 | 6,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,53% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,53% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,040|2 | 3,52% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 3,50% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,300|2014-10-31 | ES00000121P3 | 3,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,46% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,38% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,32% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,800|2017-01-31 | ES00000120J8 | 3,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,750|2014-07-30 | ES0000012098 | 1,79% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,78% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,77% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,71% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,260|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,70% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000120N0 | 1,49% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,22% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 1,13% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 1,13% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 1,12% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,08% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,07% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,07% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,350|2012-09-27 | XS0322894873 | 1,06% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000121Q1 | 1,06% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,05% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,04% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0477243843 | 1,04% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,04% |
| Bonos|BANESTO|0,316|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,04% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,03% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,345|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,99% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,97% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,94% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,89% |
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,390|2012-07-02 | ES00000121A5 | 0,75% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 0,59% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,53% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,32% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo