SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 87 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|2,200|2011-07-01 | ES00000120N0 | 7,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,43% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 3,82% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 3,33% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,316|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,22% |
| Pagarés|BANKINTER|3,100|2012-04-04 | ES0513679RI8 | 3,20% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,18% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,43% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,10% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,66% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,65% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,65% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,443|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,60% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,57% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,260|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,56% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,51% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,41% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,27% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,625|2012-01-23 | FR0010038984 | 1,17% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010429068 | 1,11% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,07% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,05% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,05% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 1,05% |
| Bonos|GLAXO|5,125|2012-12-13 | XS0335133996 | 1,04% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,04% |
| Bonos|BAT INDUSTRIES|5,125|2013-07-09 | XS0171786287 | 1,03% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 1,02% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,02% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 1,01% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,00% |
| Bonos|BG ENERGY|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,00% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,00% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,00% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPANIES INC.|4,250|2012-0 | XS0419179972 | 1,00% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,99% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 0,99% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,99% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 0,98% |
| Bonos|VODAFONE|0,427|2012-01-13 | XS0257808500 | 0,98% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 0,98% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,98% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,569|2012-09-27 | XS0322894873 | 0,97% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,97% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,307|2011-11-18 | ES0L01111183 | 0,96% |
| Bonos|BANKINTER|0,569|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,96% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,4 | XS0477243843 | 0,96% |
| Bonos|BANESTO|0,445|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,96% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 0,96% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,96% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,444|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,90% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,86% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 0,75% |
| Bonos|CITI GROUP|0,000|2011-12-12 | XS0178930417 | 0,74% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,70% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,68% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,65% |
| Obligaciones|ENDESA INTERNACIONAL|0,349|2012-07 | ES0330991003 | 0,64% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,58% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,58% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,57% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,53% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,53% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,51% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,50% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,50% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,50% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,42% |
| Acciones|MC DONALDS CORP | US5801351017 | 0,39% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,36% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 0,36% |
| Acciones|DEERE | US2441991054 | 0,33% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,33% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,32% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,32% |
| Acciones|UNITED TCHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 0,30% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,29% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 0,29% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0261947096 | 0,27% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,27% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,25% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,23% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,22% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,22% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,22% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,20% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo