SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 9,07% |
| Bonos|EUROPEAN INVESTMENT|0,045|2022-01-04 | XS0765766703 | 8,59% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 5,82% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 4,99% |
| Bonos|UBS|0,045|2021-04-23 | XS1810806049 | 2,35% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 2,34% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,23% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 2,08% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 | XS1558022866 | 1,87% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,225|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,86% |
| Bonos|MIZUHO FINANCIAL GRO|0,044|2023-04-10 | XS1801906279 | 1,86% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,032|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,86% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,85% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,157|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,85% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|0,070|2023-03-06 | XS1787278008 | 1,85% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,84% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE|0,069|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,83% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 1,40% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,000|2022-05-11 | DE000A19HBM3 | 1,39% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|0,000|2024-04-15 | BE6301509012 | 1,33% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,10% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,09% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 1,06% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 1,05% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,00% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 1,00% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,99% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,98% |
| Bonos|ENI|1,500|2026-02-02 | XS1180451657 | 0,98% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,98% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,98% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,98% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,96% |
| Acciones|RENAULT | FR0000131906 | 0,96% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,96% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,94% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,94% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,93% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,92% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,90% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,89% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,88% |
| Acciones|ASM LITHOGRAPHY | NL0010273215 | 0,88% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,86% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,85% |
| Bonos|ING GROEP|0,132|2023-09-20 | XS1882544205 | 0,84% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,83% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,81% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,81% |
| Acciones|HSBC | GB0005405286 | 0,80% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,80% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 0,78% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,77% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,74% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,72% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,72% |
| Acciones|ASTRAZENECA | GB0009895292 | 0,69% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,68% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,66% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,58% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,57% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,51% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,50% |
| Bonos|ENEL|1,125|2026-09-16 | XS1750986744 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo