SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2016-03-31
El fondo invierte en 73 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 10,53% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 8,26% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 7,83% |
| Bonos|UNITED KINGDOM OF ENGLAND|0,625|2018-07-2 | GB00B8KP6M44 | 5,90% |
| Bonos|UNITED KINGDOM OF ENGLAND|1,000|2020-07-2 | GB00BN65R198 | 4,00% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE FRANCIA|1,750|2024-11 | FR0011962398 | 3,56% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|0,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 2,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,000|2030-12-02 | ES00000127C8 | 1,57% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,46% |
| Obligaciones|TREASURY BILLS|0,500|2017-09-15 | US912828D986 | 1,39% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,500|2018-03-15 | US298785GA86 | 1,39% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,10% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,08% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 1,07% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,06% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 1,04% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 1,04% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 1,03% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,02% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 1,02% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,02% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPANIES INC.|1,750|2020-0 | XS0906815088 | 1,01% |
| Bonos|DEPFA BANK|1,375|2018-01-15 | XS0872706881 | 1,01% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 1,00% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,97% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,96% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,95% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|5,125|2018-02-19 | FR0000472334 | 0,94% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,93% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,92% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 0,92% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 0,87% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,85% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,85% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,82% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,76% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,74% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,72% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,72% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 0,70% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,70% |
| Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 0,70% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,70% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,69% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,69% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,68% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,68% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,67% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,67% |
| Acciones|SAETA YIELD | ES0105058004 | 0,66% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,66% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,66% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,66% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,65% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,65% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,63% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,63% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,63% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,62% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,60% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,60% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,58% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,56% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,51% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,50% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,50% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,50% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,49% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,49% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,49% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,46% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,41% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,37% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo