SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2011-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,200|2012-01-02 | ES00000121A5 | 12,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 5,41% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 4,06% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 3,52% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,45% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,737|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,43% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,372|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,38% |
| Pagarés|BANKINTER|3,100|2012-04-04 | ES0513679RI8 | 3,31% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,84% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,78% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,77% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,77% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,75% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,74% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,443|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,70% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,092|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,69% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,69% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,67% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,260|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,66% |
| Participaciones|ISHARES | US4642851053 | 1,23% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,22% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,14% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,13% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,12% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,11% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,10% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 1,09% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 1,09% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,08% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,07% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 1,06% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,06% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,05% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 1,04% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,04% |
| Bonos|VODAFONE|0,492|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,04% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,04% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,03% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,03% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,02% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,01% |
| Bonos|BANESTO|0,516|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,01% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,538|2012-09-27 | XS0322894873 | 1,01% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,01% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,01% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,5 | XS0477243843 | 1,00% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,89% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,452|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,88% |
| Bonos|BANKINTER|0,630|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,84% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,78% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,61% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,35% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 0,34% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,28% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,26% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo