SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 77 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DEPFA BANK|0,045|2022-01-04 | XS0765766703 | 6,41% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 5,98% |
| Participaciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 5,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,02% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 4,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,47% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 3,93% |
| Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 | IE00B579F325 | 3,92% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 2,91% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2019-04-15 | US912828C996 | 2,72% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 2,00% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUND|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,78% |
| Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,42% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,167|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,36% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 1,35% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 1,34% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,223|2024-05-11 | XS1611255719 | 1,11% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 0,96% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 0,96% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,95% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,90% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,89% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,000|2022-05-11 | DE000A19HBM3 | 0,89% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,85% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,83% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,80% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,78% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 0,78% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,77% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,76% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,74% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,72% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,71% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,69% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,69% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,68% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,67% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,67% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 0,66% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,66% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,66% |
| Acciones|MEGGITT PLC | GB0005758098 | 0,65% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,64% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,63% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,63% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,63% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,63% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,63% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,62% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,62% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,61% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,60% |
| Acciones|UNIBAIL-RODAMCO SE|4,150 | FR0000124711 | 0,59% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,59% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,57% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,57% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,57% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,56% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,56% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,56% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,55% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,54% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,54% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,52% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,51% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,50% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,49% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,48% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|1,375|2021-09-10 | XS1107731702 | 0,47% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,46% |
| Acciones|GLENCORE FINANCE | JE00B4T3BW64 | 0,46% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,45% |
| Acciones|SODEXHO ALLIANCE, S.A. | FR0000121220 | 0,43% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,40% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo