SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 75 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 7,12% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 5,84% |
| Bonos|UNITED KINGDOM OF ENGLAND|0,625|2018-07-2 | GB00B8KP6M44 | 5,62% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,850|2027-07-25 | FR0011008705 | 5,48% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 5,18% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 4,05% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,500|2018-03-15 | US298785GA86 | 2,85% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 1,78% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 1,45% |
| Obligaciones|TREASURY BILLS|0,500|2017-09-15 | US912828D986 | 1,43% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|0,750|2022-04- | XS1394777665 | 1,42% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,10% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,10% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,08% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,05% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 1,05% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 1,04% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 1,04% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,03% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 1,02% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPANIES INC.|1,750|2020-0 | XS0906815088 | 1,01% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 1,01% |
| Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,00% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,99% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,97% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,97% |
| Bonos|DEPFA BANK|1,375|2018-01-15 | XS0872706881 | 0,96% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,95% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,93% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 0,92% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,91% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,89% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 0,87% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,86% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,85% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,84% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,83% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,82% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,82% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,82% |
| Bonos|BANCA INTESA|1,125|2020-01-14 | XS1168003900 | 0,80% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,79% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,78% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,77% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,75% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,72% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,72% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,71% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,69% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,69% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,69% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,68% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,66% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,64% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,64% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,63% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,61% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,61% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,60% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,59% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,58% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,57% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,56% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,52% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,50% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,49% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,49% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,49% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,49% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,48% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,47% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,46% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,44% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,43% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo