SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 95 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,500|2011-01-03 | ES00000121O6 | 15,49% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 5,87% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 5,52% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 3,28% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|3,900|2012-10-31 | ES00000120L4 | 2,93% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,350|2011-10-31 | ES0000012452 | 2,91% |
| Letras|TESORO PUBLICO|1,458|2011-04-21 | ES0L01104212 | 2,81% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,12% |
| Bonos|ENAGAS|3,250|2012-07-06 | ES0330960008 | 1,60% |
| Obligaciones|TESORO PUBLICO ALEMAN|5,000|2011-0 | DE0001135184 | 1,50% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,37% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,22% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010429068 | 1,04% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,625|2012-01-23 | FR0010038984 | 1,04% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,00% |
| Bonos|DIAGEO PLC|6,625|2014-12-05 | XS0403180119 | 0,99% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,99% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 0,98% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 0,94% |
| Bonos|GLAXO|5,125|2012-12-13 | XS0335133996 | 0,92% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 0,92% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,92% |
| Bonos|BAT INDUSTRIES|5,125|2013-07-09 | XS0171786287 | 0,91% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 0,91% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 0,89% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 0,89% |
| Bonos|VODAFONE|3,625|2012-11-29 | XS0236598164 | 0,89% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,875|2011-03-11 | XS0351799092 | 0,88% |
| Bonos|BG ENERGY|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,88% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPANIES INC.|4,250|2012-0 | XS0419179972 | 0,88% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 0,87% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 0,87% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,87% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 0,87% |
| Bonos|CATERPILLAR INC.|5,250|2011-05-09 | XS0361728867 | 0,87% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 0,86% |
| Bonos|TELEFONICA (INTERNACIONAL)|3,750|2011-02- | XS0241945236 | 0,86% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,86% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 0,86% |
| Deposito|BANCO ESPAÑOL DE CREDITO|4,000|2011 03 | ES0000001643 | 0,85% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 0,85% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,85% |
| Bonos|VODAFONE|0,348|2012-01-13 | XS0257808500 | 0,85% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,441|2012-09-27 | XS0322894873 | 0,84% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010222224 | 0,83% |
| Bonos|CRITERIA|4,125|2014-11-20 | ES0340609009 | 0,83% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,307|2011-11-18 | ES0L01111183 | 0,83% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 0,83% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0477243843 | 0,82% |
| Bonos|BANKINTER|0,483|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,81% |
| Bonos|BANESTO|0,374|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,80% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,349|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,78% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,75% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 0,75% |
| Obligaciones|SOCIETE GENERALE|0,449|2011-08-18 | XS0382730272 | 0,71% |
| Bonos|BELGELEC FIN.|0,292|2011-05-03 | FR0010463646 | 0,71% |
| Bonos|EON|4,125|2013-03-26 | XS0419267595 | 0,66% |
| Bonos|CITIBANK|0,000|2011-12-12 | XS0178930417 | 0,65% |
| Participaciones|BLUE BAY ASSET MANAGEMENT | LU0150855509 | 0,60% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 0,57% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,56% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFJ18 | 0,56% |
| Obligaciones|ENDESA INTERNACIONAL|0,287|2012-07 | ES0330991003 | 0,56% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,53% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,50% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,44% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,43% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,43% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,37% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,36% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES | ES0115056139 | 0,34% |
| Acciones|MC DONALDS CORP | US5801351017 | 0,34% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,33% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 0,33% |
| Acciones|DEERE | US2441991054 | 0,32% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,32% |
| Acciones|SCHLUMBERGER LIMITED | AN8068571086 | 0,31% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,31% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,31% |
| Participaciones|HENDERSON GLOBAL TECHNOLOGY | LU0196035553 | 0,30% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,28% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,27% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,27% |
| Acciones|UNITED TCHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 0,25% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,25% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0261947096 | 0,24% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 0,24% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,22% |
| Participaciones|ABERDEEN GL ASIA PACIFIC | LU0231477265 | 0,22% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,21% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,21% |
| Acciones|CVS CORPORATION | US1266501006 | 0,21% |
| Acciones|EON | DE000ENAG999 | 0,19% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo