SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 64 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,82% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 5,37% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 4,03% |
| Participaciones|SPYDER | US78462F1030 | 3,91% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 3,56% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 3,50% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,737|2012-03-23 | ES0L01203238 | 3,41% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,38% |
| Pagarés|BANKINTER|3,100|2012-04-04 | ES0513679RI8 | 3,35% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,316|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,35% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,300|2011-10-03 | ES00000121H0 | 2,77% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 2,52% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,78% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 1,77% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 1,77% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,76% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,75% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,443|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,69% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,092|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,68% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,65% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,260|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,65% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,22% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,14% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,10% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,10% |
| Bonos|GLAXO|5,125|2012-12-13 | XS0335133996 | 1,10% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,10% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,10% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 1,08% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,07% |
| Bonos|BG ENERGY|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 1,06% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,06% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,05% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 1,05% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 1,05% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,05% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,05% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,04% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 1,04% |
| Bonos|VODAFONE|0,500|2012-01-13 | XS0257808500 | 1,03% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,307|2011-11-18 | ES0L01111183 | 1,01% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,01% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,01% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,01% |
| Bonos|BANKINTER|0,638|2013-01-15 | ES0313679484 | 1,00% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,5 | XS0477243843 | 0,99% |
| Bonos|BANESTO|0,520|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,99% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 0,99% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,571|2012-09-27 | XS0322894873 | 0,99% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,471|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,91% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,89% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,81% |
| Bonos|CITI GROUP|0,000|2011-12-12 | XS0178930417 | 0,77% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,58% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,54% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,52% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,52% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,31% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,23% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,23% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,20% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,18% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,15% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211921 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo