SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 8,93% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 7,69% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,045|2022-01-04 | XS0765766703 | 6,33% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 5,88% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 4,78% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 4,53% |
| Participaciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 3,09% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2019-04-15 | US912828C996 | 2,73% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 1,93% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUND|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,76% |
| Bonos|BELGIAN KINGDOM|2,600|2024-06-22 | BE0000332412 | 1,53% |
| Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,47% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,167|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,34% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 1,12% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 0,98% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 0,95% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,94% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,93% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,88% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,88% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,88% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,87% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,85% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,84% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,83% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,82% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,80% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 0,77% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,76% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,76% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,74% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,73% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,71% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,70% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,68% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,67% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,67% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,67% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,66% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,66% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 0,65% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,65% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,63% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,63% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,62% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,62% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,62% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,000|2022-05-11 | DE000A19HBM3 | 0,61% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,61% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,59% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,59% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,57% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,56% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,56% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,56% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,56% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,55% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,55% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,54% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,53% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,52% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,51% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,50% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,49% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,49% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|1,375|2021-09-10 | XS1107731702 | 0,46% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,45% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,39% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,38% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,36% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo