SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|DEPFA BANK|0,045|2022-01-04 | XS0765766703 | 6,42% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,000|2024-07-15 | XS1133551405 | 5,99% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 4,96% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 4,59% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,400|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,47% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,10% |
| Participaciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 3,58% |
| Participaciones|DEUTSCHE FLOATING RATE NOTES|6, | LU1534073041 | 3,04% |
| Bonos|TREASURY BILLS|0,062|2019-04-15 | US912828C996 | 2,75% |
| Participaciones|PARVEST BOND EURO INFLATION | LU0190305473 | 2,52% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 2,14% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 1,97% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUND|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,78% |
| Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,46% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,167|2021-07-27 | XS1458408306 | 1,36% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 1,12% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 1,11% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,98% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 0,96% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 0,96% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,95% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,94% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|0,223|2024-05-11 | XS1611255719 | 0,91% |
| Bonos|SOCIETE GENERALE|0,117|2024-05-22 | XS1616341829 | 0,91% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|0,112|2023-05-04 | XS1602557495 | 0,90% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,90% |
| Bonos|HSBC|0,042|2023-10-05 | XS1681855539 | 0,89% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,89% |
| Bonos|DAIMLER INTL FIN FLO|0,000|2022-05-11 | DE000A19HBM3 | 0,89% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,88% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,87% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,86% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,83% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,83% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,82% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,79% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 0,78% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,77% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,77% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,75% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,74% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,74% |
| Acciones|RECKITT BENCKISER PLC | GB00B24CGK77 | 0,71% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,71% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,70% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,68% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,67% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,67% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,67% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,67% |
| Acciones|ESSITY AB | SE0009922164 | 0,66% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,66% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,66% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 0,66% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,66% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,63% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,63% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,61% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,61% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,61% |
| Acciones|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,58% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,57% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,57% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,55% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,53% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,52% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,50% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,49% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 0,48% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|1,375|2021-09-10 | XS1107731702 | 0,47% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,46% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,45% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,43% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,40% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,40% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,38% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,36% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo