SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 9,50% |
| REPO|BNP PARIBA|0,020|2015-01-02 | ES00000124W3 | 6,26% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 3,36% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 3,30% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 2,88% |
| Bonos|ENI|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 2,37% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,125|2019-01-18 | XS0732522965 | 2,28% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 2,12% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,136|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,98% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,93% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,92% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,86% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 1,83% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 1,76% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 1,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,72% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 1,71% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|5,125|2018-02-19 | FR0000472334 | 1,69% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 1,69% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 1,67% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,57% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 1,54% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,54% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,53% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|2,000|2019-01-14 | XS1014539289 | 1,50% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,49% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,46% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 1,36% |
| Bonos|DANONE|3,600|2020-11-23 | FR0010967216 | 1,34% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 1,32% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 1,28% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 1,25% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 1,24% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,17% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,16% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 1,16% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,203|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,14% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,09% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,08% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,98% |
| Participaciones|NORDEA INVESTMENT FUNDS | LU0173786863 | 0,96% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,95% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,95% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,95% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,84% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,81% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,81% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,79% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,74% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,71% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,70% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,68% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,67% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,63% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,63% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,60% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,58% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,57% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,56% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,52% |
| Acciones|HEIDELBERGCEMENT | DE0006047004 | 0,50% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,47% |
| Acciones|RWE | DE0007037129 | 0,47% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,47% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,43% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,42% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,39% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,38% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,38% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,35% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,31% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo