SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 11,90% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 7,58% |
| REPO|BNP PARIBA|0,250|2016-01-04 | ES00000127G9 | 7,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 5,04% |
| Participaciones|PARVEST | LU0102013652 | 4,24% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,97% |
| Bonos|ENI|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 1,86% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE FRANCIA|1,750|2024-11 | FR0011962398 | 1,76% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|0,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 1,57% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,14% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,11% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,09% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 1,08% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 1,05% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 1,05% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,04% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 1,04% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 1,03% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 1,03% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPANIES INC.|1,750|2020-0 | XS0906815088 | 1,03% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,99% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,99% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,97% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|5,125|2018-02-19 | FR0000472334 | 0,96% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,95% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,95% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 0,93% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,125|2019-01-18 | XS0732522965 | 0,92% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,92% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 0,90% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,87% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,86% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,85% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,74% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,71% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,70% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,62% |
| Acciones|UNICREDITO ITALIANO SPA | IT0004781412 | 0,58% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,55% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,55% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,53% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,53% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996012 | 0,52% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,52% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,52% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,51% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,50% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,50% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,49% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,48% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,47% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,47% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,47% |
| Acciones|SAETA YIELD | ES0105058004 | 0,45% |
| Acciones|BASF | DE000BASF111 | 0,44% |
| Acciones|AIR LIQUIDE | FR0000120073 | 0,44% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,44% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,43% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,40% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,38% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,38% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,37% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,36% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,35% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,34% |
| Acciones|RICHEMONT-BR A | CH0210483332 | 0,30% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,28% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo