SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 69 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 9,01% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,550|2019-11-30 | ES00000126W8 | 8,28% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0346389850 | 6,94% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|3,500|2026-04-25 | FR0010916924 | 5,00% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 4,51% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 4,13% |
| Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E | LU0468289250 | 2,89% |
| Obligaciones|REPUBLICA DE FRANCIA|0,500|2026-05 | FR0013131877 | 2,60% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 1,83% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 1,47% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 1,40% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 1,32% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 1,32% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUND|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,31% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 1,30% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 1,26% |
| Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,23% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 1,15% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 1,14% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,14% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,04% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,98% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 0,98% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,93% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 0,87% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,85% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,84% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,83% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,82% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,82% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,82% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,81% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,79% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,79% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,79% |
| Acciones|GRIFOLS | ES0171996087 | 0,79% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,79% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,78% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,78% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,78% |
| Acciones|BANCA INTESA | IT0000072618 | 0,78% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,78% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,78% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,78% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,77% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,76% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,76% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,76% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,75% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,75% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,74% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,74% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,73% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,73% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,73% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,73% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 0,72% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,71% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,69% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,69% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,68% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,68% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,66% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,64% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,60% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,59% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,57% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,55% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,40% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo