SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 70 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Obligaciones|REPUBLICA DE FRANCIA|2,250|2020-07 | FR0010050559 | 8,41% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 7,43% |
| Obligaciones|ESTADO FRANCES|0,100|2021-03-01 | FR0013140035 | 7,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,300|2021-11-30 | ES00000128D4 | 6,40% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|1,175|2024-09-15 | IT0005004426 | 6,33% |
| Bonos|DEPFA BANK|0,045|2022-01-04 | XS0765766703 | 6,19% |
| Participaciones|LYXOR ETF IBEX 35 | FR0010251744 | 2,97% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 2,47% |
| Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,500|2022-03-01 | IT0004759673 | 2,04% |
| Participaciones|PIMCO GLOBAL AD | IE0032379574 | 1,93% |
| Bonos|APPLE COMPUTER INC|0,775|2020-02-07 | US037833AX89 | 1,49% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUND|0,050|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,29% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 0,96% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 0,92% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 0,91% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|1,375|2021-09-10 | XS1107731702 | 0,89% |
| Bonos|TERNA SPA 0,875% 02/|0,875|2022-02-02 | XS1178105851 | 0,87% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,171|2020-05-29 | XS1240146891 | 0,86% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,86% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,83% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|1,125|2023-11-02 | XS1314318301 | 0,80% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,78% |
| Bonos|ING GROEP|1,250|2019-10-01 | USN45780CU01 | 0,76% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 0,75% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,74% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,73% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,73% |
| Acciones|KONINKLIJKE DSM NV | NL0000009827 | 0,72% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,375|2021-09-16 | XS1110449458 | 0,71% |
| Acciones|DANONE | FR0000120644 | 0,71% |
| Acciones|ACCOR S.A. | FR0000120404 | 0,71% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,70% |
| Acciones|ABN AMRO GROUP NV | NL0011540547 | 0,70% |
| Acciones|AXA | FR0000120628 | 0,69% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,69% |
| Acciones|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,69% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 0,68% |
| Acciones|FRESENIUS AG-PFD | DE0005785604 | 0,68% |
| Acciones|ING GROEP | NL0011821202 | 0,68% |
| Acciones|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,67% |
| Acciones|AKZO NOBEL | NL0000009132 | 0,65% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,65% |
| Acciones|FRANCE TELECOM | FR0000133308 | 0,65% |
| Acciones|BRITISH PETROLEUM | GB0007980591 | 0,64% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,64% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPAN|1,750|2020-03-19 | XS0906815088 | 0,64% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,64% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,63% |
| Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | BE0974293251 | 0,63% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,61% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,61% |
| Acciones|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,61% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,61% |
| Bonos|BANCA INTESA|0,265|2020-06-15 | XS1246144650 | 0,61% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,148|2019-05-22 | XS1070235004 | 0,61% |
| Acciones|PUBLICIS GROUPE|4,150 | FR0000130577 | 0,59% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,58% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,58% |
| Acciones|SHIRE PLC | JE00B2QKY057 | 0,57% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,55% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 0,54% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 0,51% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 0,49% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 0,48% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA|3,500|2020-10-07 | ES0413211105 | 0,48% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 0,44% |
| Acciones|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,40% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 0,39% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,37% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo