SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 9,46% |
| REPO|BNP PARIBA|0,050|2014-10-01 | ES00000120N0 | 8,36% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 4,68% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 2,94% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 2,69% |
| Bonos|ENI|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 2,40% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 2,32% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,125|2019-01-18 | XS0732522965 | 2,30% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 2,13% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,09% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,08% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,136|2021-05-17 | XS0254356057 | 2,00% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,95% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 1,93% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 1,89% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,86% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 1,79% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 1,78% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 1,74% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,74% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 1,71% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|5,125|2018-02-19 | FR0000472334 | 1,71% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 1,69% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,59% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,53% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,51% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,49% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 1,37% |
| Participaciones|JP MORGAN FLEMING | LU0332400661 | 1,37% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 1,26% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 1,26% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 1,22% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 1,19% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 1,15% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 1,04% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,96% |
| Acciones|BANCO POPULAR | ES0113790226 | 0,91% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,90% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 0,88% |
| Acciones|DEUTSCHE BANK | DE0005140008 | 0,87% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,81% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,78% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,72% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,67% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,66% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,66% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,63% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,62% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,59% |
| Acciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES | GB0000031285 | 0,56% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,56% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,53% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,52% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,51% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,50% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,50% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,40% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,38% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,37% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,37% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,37% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,33% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,27% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,26% |
| Acciones|ACERINOX | ES0132105018 | 0,25% |
| Acciones|PEUGEOT | FR0000121501 | 0,17% |
| Derechos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0613211988 | 0,01% |
| Derechos|BANCO POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo