SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 62 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,500|2021-04-30 | ES00000123B9 | 6,19% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2020-04-30 | ES00000122D7 | 5,71% |
| REPO|BNP PARIBA|0,100|2014-07-01 | ES00000120N0 | 5,34% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 3,30% |
| Participaciones|FIDELITY FUND | LU0261948904 | 3,28% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 3,23% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,05% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 2,88% |
| Bonos|ENI|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 2,72% |
| Bonos|BANKINTER|4,125|2017-03-22 | ES0413679178 | 2,56% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 2,43% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 2,42% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 2,42% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,125|2019-01-18 | XS0732522965 | 2,30% |
| Obligaciones|RABOBANK|3,750|2020-11-09 | XS0557252417 | 2,20% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|5,850|2022-01-31 | ES00000123K0 | 2,11% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 2,09% |
| Bonos|DANONE|1,250|2018-06-06 | FR0011437367 | 2,04% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 1,97% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|5,125|2018-02-19 | FR0000472334 | 1,97% |
| Bonos|ELECTRICITE DE FRANCE|5,000|2018-02-05 | XS0342783692 | 1,95% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 1,89% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,83% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,73% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 1,58% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 1,56% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,51% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 1,49% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,41% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,128|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,31% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 1,29% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,19% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 1,04% |
| Acciones|BARCLAYS BANK | GB0031348658 | 1,02% |
| Acciones|UBS | CH0024899483 | 0,97% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,71% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 0,69% |
| Acciones|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,68% |
| Acciones|ERICSSON | SE0000108656 | 0,57% |
| Acciones|NESTLE | CH0038863350 | 0,57% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,52% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,52% |
| Acciones|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,52% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,47% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,46% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,44% |
| Acciones|DIA | ES0126775032 | 0,43% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,39% |
| Acciones|SAP PFD | DE0007164600 | 0,39% |
| Acciones|APPLUS SERVICES | ES0105022000 | 0,38% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,37% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,36% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 0,35% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,34% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396015 | 0,32% |
| Acciones|ADIDAS | DE000A1EWWW0 | 0,32% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,31% |
| Acciones|GENERALI ASSICURAZIONE | IT0000062072 | 0,30% |
| Acciones|WOLSELEY PLC | JE00BFNWV485 | 0,30% |
| Acciones|ANTOFAGASTA PLC | GB0000456144 | 0,28% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,28% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,27% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo