SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,170|2012-10-01 | ES0L01402210 | 13,79% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,250|2016-04-30 | ES00000122X5 | 6,69% |
| Bonos|BANCO EUROPEO DE INVERSIONES|3,500|2016-0 | XS0425743506 | 3,86% |
| Bonos|DEPFA BANK|1,625|2015-01-15 | XS0732490668 | 3,60% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,56% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 3,56% |
| Deposito|BANESTO (DEPOSITOS)|3,040|2013 05 03 | 3,52% | |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,51% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 3,44% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,000|2015-04-30 | ES00000122F2 | 3,40% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,150|2016-01-31 | ES00000120G4 | 3,37% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 1,80% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,77% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,76% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,70% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,260|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,67% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,66% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 1,27% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,25% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,19% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 1,16% |
| Bonos|DAIMLER AG|7,875|2014-01-16 | DE000A0T5SE6 | 1,15% |
| Bonos|SCHWERISCHE RUECKVERSISCHERUNG|7,000|2014 | XS0429265159 | 1,15% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 1,15% |
| Bonos|ANHEUSER BUSCH|6,570|2014-02-27 | BE6000006716 | 1,14% |
| Bonos|DANONE|6,375|2014-02-04 | FR0010693309 | 1,14% |
| Bonos|VODAFONE|6,875|2013-12-04 | XS0402707367 | 1,13% |
| Bonos|CITI GROUP|4,000|2015-11-26 | XS0563159184 | 1,12% |
| Obligaciones|GENERAL ELECTRIC|4,750|2014-07-30 | XS0441800579 | 1,12% |
| Bonos|BANK OF AMERICA|5,125|2014-09-26 | XS0323119973 | 1,12% |
| Bonos|LVMH|4,375|2014-05-12 | FR0010754663 | 1,11% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,11% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,11% |
| Bonos|SCHNEIDER ELECTRIC|4,500|2014-01-17 | XS0260896542 | 1,10% |
| Bonos|BMW|4,250|2014-01-22 | XS0282510170 | 1,10% |
| Bonos|SCHLUMBERGER LIMITED|5,250|2013-09-05 | XS0386318371 | 1,10% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,09% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,08% |
| Bonos|GENERAL ELECTRIC|4,875|2013-03-06 | XS0350465422 | 1,07% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,06% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,06% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,06% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,05% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,2 | XS0477243843 | 1,04% |
| Bonos|BANESTO|0,257|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,04% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,04% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,172|2015-05-18 | XS0300975306 | 1,00% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,91% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 0,63% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,53% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,16% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo