SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Cupón Cero|ESTADO ESPAÑOL|0,220|2012-04-02 | ES00000121Q1 | 12,86% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,250|2016-10-31 | ES00000123J2 | 6,90% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|6,150|2013-01-31 | ES0000011660 | 5,36% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2015-01-31 | ES0000012916 | 3,58% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,000|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,50% |
| Bonos|INSTITUT CREDITO OFICIAL|4,375|2012-05-23 | XS0301818166 | 3,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,45% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,42% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,260|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,40% |
| Pagarés|BANKINTER|3,100|2012-04-04 | ES0513679RI8 | 3,33% |
| Bonos|FADE|5,000|2015-06-17 | ES0378641015 | 1,78% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 1,77% |
| Bonos|FADE|4,400|2013-09-17 | ES0378641049 | 1,76% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|3,400|2014-04-30 | ES00000123D5 | 1,74% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,092|2012-06-22 | ES0L01206223 | 1,68% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,66% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|3,260|2012-12-14 | ES0L01212148 | 1,66% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 1,25% |
| Bonos|EADS FINANCE|4,625|2016-08-12 | XS0445463887 | 1,15% |
| Bonos|KPN|4,750|2017-01-17 | XS0275164084 | 1,13% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,11% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2016-11-02 | FR0010394478 | 1,11% |
| Bonos|VIVENDI|4,250|2016-12-01 | FR0010830042 | 1,10% |
| Obligaciones|ALTADIS|4,000|2015-12-11 | XS0236951207 | 1,10% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 1,09% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 1,09% |
| Bonos|NOKIA|5,500|2014-02-04 | XS0411735300 | 1,09% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0242506524 | 1,08% |
| Bonos|CAJA AHORRO GUIPUZCOA|5,125|2015-04-08 | ES0415309014 | 1,07% |
| Obligaciones|ENEL|4,000|2016-09-14 | XS0452187759 | 1,06% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 1,06% |
| Bonos|GAS NATURAL|4,375|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,06% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 1,05% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 1,03% |
| Obligaciones|IBERDROLA|3,500|2016-10-13 | XS0548801207 | 1,03% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 1,02% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,538|2012-09-27 | XS0322894873 | 1,02% |
| Bonos|BANESTO|0,444|2013-01-11 | XS0478822496 | 1,02% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,4 | XS0477243843 | 1,02% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 1,02% |
| Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT | LU0211118053 | 1,00% |
| Participaciones|MELLON GLOBAL MANAGEMENT | IE00B11YFN53 | 1,00% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,97% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,346|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,96% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,90% |
| Bonos|BANKINTER|0,548|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,85% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 0,81% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,72% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,68% |
| Participaciones|UBAM | CH0117983624 | 0,58% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,53% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0318941159 | 0,50% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|5,299|2012-05-18 | ES0L01205183 | 0,34% |
| Participaciones|GOLDMAN SACHS | LU0385346290 | 0,30% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0272941112 | 0,30% |
| Participaciones|CREDIT AGRICOLE | LU0347592437 | 0,30% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,25% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo