SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,800|2024-11-30 | ES00000126A4 | 14,81% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|1,100|2022-07-25 | FR0010899765 | 8,10% |
| Participaciones|BNP PARIBAS (PAM) | ES0125471039 | 3,57% |
| Bonos|ESTADO FRANCES|0,500|2025-05-25 | FR0012517027 | 3,10% |
| Bonos|ENI|4,000|2020-06-29 | XS0521000975 | 1,77% |
| Bonos|ABBEY NATIONAL|0,203|2019-05-22 | XS1070235004 | 1,58% |
| Bonos|GE CAPITAL EURO FUNDING|0,136|2021-05-17 | XS0254356057 | 1,53% |
| Bonos|LLOYDS BANK|4,625|2017-02-02 | XS0740795041 | 1,49% |
| Bonos|WELLS FARGO & COMPANY|2,250|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,42% |
| Bonos|CREDIT AGRICOLE|2,375|2020-11-27 | XS0997520258 | 1,41% |
| Bonos|LVMH|1,750|2020-11-13 | FR0011625441 | 1,40% |
| Bonos|JP MORGAN CHASE & CO|1,875|2019-11-21 | XS0856977144 | 1,39% |
| Bonos|MORGAN STANLEY & CO|6,500|2018-12-28 | XS0366102555 | 1,33% |
| Bonos|PROCTER & GAMBLE|4,125|2020-12-07 | XS0237323943 | 1,33% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|5,125|2019-10-23 | XS0459410782 | 1,33% |
| Bonos|GAZ DE FRANCE|5,125|2018-02-19 | FR0000472334 | 1,31% |
| Bonos|CAIXABANK|4,750|2018-10-31 | ES0414970196 | 1,30% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|3,500|2020- | ES0413211105 | 1,29% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|4,125|2019-01-18 | XS0732522965 | 1,26% |
| Bonos|CREDIT SUISSE|3,875|2017-01-25 | XS0480903466 | 1,21% |
| Bonos|SANOFI-AVENTIS|1,875|2020-09-04 | FR0011560333 | 1,18% |
| Bonos|DAIMLER AG|2,000|2020-04-07 | DE000A1TNK86 | 1,17% |
| Bonos|BASF|1,500|2018-10-01 | XS0836260975 | 1,15% |
| Bonos|BMW|5,000|2018-08-06 | XS0173501379 | 1,05% |
| Bonos|UNICREDITO ITALIANO SPA|2,625|2020-10-31 | IT0004957137 | 0,99% |
| Bonos|CAIXABANK|3,000|2018-03-22 | ES0440609206 | 0,97% |
| Bonos|SANTANDER CENTRAL HISPAN|2,875|2018-01-30 | ES0413900327 | 0,96% |
| Bonos|ORACLE|2,250|2021-01-10 | XS0951216083 | 0,94% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPANIES INC.|1,750|2020-0 | XS0906815088 | 0,92% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 0,91% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 0,91% |
| Bonos|TOTAL|0,081|2020-03-19 | XS1139316555 | 0,89% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 0,86% |
| Acciones|FRESENIUS AG | DE0005785604 | 0,82% |
| Acciones|REPSOL | ES0173516115 | 0,81% |
| Acciones|RANDSTAD HOLDING | NL0000379121 | 0,76% |
| Bonos|BARCLAYS BANK|4,000|2017-01-20 | XS0479945353 | 0,71% |
| Bonos|STATOIL ASA|2,000|2020-09-10 | XS0969574325 | 0,70% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,600|2025-04-30 | ES00000126Z1 | 0,62% |
| Acciones|LOGISTA HOLDINGS | ES0105027009 | 0,62% |
| Acciones|LLOYDS TSB | GB0008706128 | 0,59% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,59% |
| Acciones|DUFRY | CH0023405456 | 0,54% |
| Acciones|INDITEX | ES0148396007 | 0,54% |
| Acciones|SOCIETE GENERALE | FR0000130809 | 0,53% |
| Acciones|SAINT GOBAIN | FR0000125007 | 0,53% |
| Acciones|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,52% |
| Acciones|SANOFI-SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,51% |
| Acciones|ACS | ES0167050915 | 0,50% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,48% |
| Acciones|ING GROEP | NL0000303600 | 0,48% |
| Acciones|SMURFIT KAPPA PLC | IE00B1RR8406 | 0,40% |
| Acciones|GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ | FR0011726835 | 0,35% |
| Acciones|RIO TINTO | GB0007188757 | 0,31% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,31% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,28% |
| Acciones|INCHCAPE | GB00B61TVQ02 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo