SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175426032
| Patrimonio | 4.769.800€ |
|---|---|
| Partícipes | 26 |
| Patrimonio por partícipe | 183.453,85€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,900|2011-04-01 | ES0000012783 | 7,80% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,100|2011-04-30 | ES00000120Z4 | 6,61% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|2,300|2013-04-30 | ES00000121T5 | 6,27% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|8,700|2012-02-28 | ES0000011595 | 3,72% |
| Letras|TESORO PUBLICO|1,458|2011-04-21 | ES0L01104212 | 3,15% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,239|2012-10-29 | ES00000121Q1 | 3,11% |
| Bonos|TESORO PUBLICO|2,500|2013-10-31 | ES00000122R7 | 3,11% |
| Acciones|TELEFONICA (ESPAÑA) | ES0178430E18 | 2,48% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|1,446|2021-04-30 | ES00000123B9 | 1,62% |
| Acciones|SANTANDER CENTRAL HISPAN | ES0113900J37 | 1,61% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,443|2012-02-17 | ES0L01202172 | 1,56% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,999|2012-08-24 | ES0L01208245 | 1,53% |
| Acciones|RED ELECTRICA ESPAÑOLA | ES0173093115 | 1,32% |
| Participaciones|PICTET | LU0366532991 | 1,24% |
| Bonos|FRANCE TELECOM|4,625|2012-01-23 | FR0010038984 | 1,15% |
| Bonos|CARREFOUR|4,375|2011-06-15 | XS0167864544 | 1,11% |
| Participaciones|LYXOR ASSET MANAGEMENT | FR0010429068 | 1,11% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|8,125|2012-05-29 | XS0148956559 | 1,09% |
| Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR | ES0113211835 | 1,07% |
| Bonos|STANDARD CHARTERED|5,750|2014-04-30 | XS0426682570 | 1,04% |
| Bonos|DEUTSCHE TELECOM|7,125|2011-07-11 | XS0132407957 | 1,02% |
| Bonos|IBERDROLA|6,375|2011-11-25 | XS0400002670 | 1,02% |
| Obligaciones|IBERDROLA|5,125|2013-05-09 | XS0362224254 | 1,02% |
| Bonos|GLAXO|5,125|2012-12-13 | XS0335133996 | 1,01% |
| Bonos|BAT INDUSTRIES|5,125|2013-07-09 | XS0171786287 | 1,00% |
| Bonos|KPN|4,500|2011-07-21 | XS0196776214 | 1,00% |
| Bonos|IBERDROLA|4,875|2014-03-04 | XS0415108892 | 0,99% |
| Bonos|ING GROEP|3,375|2014-03-03 | XS0415072098 | 0,98% |
| Obligaciones|MERRILL LYNCH|4,200|2011-10-31 | XS0273235613 | 0,98% |
| Bonos|PHILIP MORRIS COMPANIES INC.|4,250|2012-0 | XS0419179972 | 0,98% |
| Bonos|HSBC|3,375|2012-06-08 | XS0220826555 | 0,98% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|3,625|2012-05-14 | XS0427109896 | 0,97% |
| Bonos|FADE|4,800|2014-03-17 | ES0378641007 | 0,97% |
| Bonos|BG ENERGY|3,375|2013-07-15 | XS0439816090 | 0,97% |
| Bonos|DANONE|5,250|2011-05-06 | FR0010612705 | 0,97% |
| Bonos|ROCHE HOLDING AG-BEARER|4,625|2013-03-04 | XS0415624393 | 0,96% |
| Bonos|CATERPILLAR INC.|5,250|2011-05-09 | XS0361728867 | 0,96% |
| Obligaciones|LA CAIXA|3,375|2012-02-03 | ES0314970098 | 0,96% |
| Deposito|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR.|3,900|2 | ES0000001459 | 0,96% |
| Bonos|VODAFONE|0,348|2012-01-13 | XS0257808500 | 0,96% |
| Bonos|LA CAIXA|4,750|2015-03-18 | ES0414970667 | 0,96% |
| Bonos|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTAR|4,250|2015- | ES0413211469 | 0,95% |
| Bonos|MERRILL LYNCH|0,441|2012-09-27 | XS0322894873 | 0,95% |
| Bonos|NOMURA HOLDINGS INC|1,000|2014-10-30 | XS0455928555 | 0,94% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|2,307|2011-11-18 | ES0L01111183 | 0,94% |
| Bonos|BANKINTER|0,487|2013-01-15 | ES0313679484 | 0,93% |
| Obligaciones|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|0,3 | XS0477243843 | 0,93% |
| Bonos|BANCO DE SANTANDER INTERNACION|2,875|2013 | XS0541340021 | 0,93% |
| Bonos|BANESTO|0,374|2013-01-11 | XS0478822496 | 0,93% |
| Bonos|BANKINTER|2,625|2013-04-09 | ES0413679079 | 0,93% |
| Bonos|GOLDMAN SACHS|0,359|2015-05-18 | XS0300975306 | 0,89% |
| Obligaciones|TELEFONICA (ESPAÑA)|5,431|2014-02- | XS0410258833 | 0,84% |
| Participaciones|ISHARES | US4642864007 | 0,79% |
| Bonos|CITIBANK|0,000|2011-12-12 | XS0178930417 | 0,72% |
| Acciones|TOTAL | FR0000120271 | 0,68% |
| Acciones|ENEL | IT0003128367 | 0,67% |
| Obligaciones|ENDESA INTERNACIONAL|0,287|2012-07 | ES0330991003 | 0,63% |
| Acciones|VIVENDI | FR0000127771 | 0,59% |
| Acciones|KABEL | DE000KD88880 | 0,59% |
| Acciones|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,57% |
| Participaciones|PARVEST | LU0194438338 | 0,57% |
| Acciones|VODAFONE | GB00B16GWD56 | 0,53% |
| Bonos|GAS NATURAL|5,250|2014-07-09 | XS0436905821 | 0,50% |
| Bonos|BBVA SENIOR FINANCE SA|4,875|2014-01-23 | XS0408528833 | 0,49% |
| Bonos|GAS NATURAL|3,125|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,48% |
| Participaciones|ROBECO | LU0226954369 | 0,42% |
| Acciones|DEERE | US2441991054 | 0,39% |
| Acciones|GENERAL ELECTRIC | US3696041033 | 0,38% |
| Acciones|MITTAL STEEL COMPANY | LU0323134006 | 0,36% |
| Participaciones|AXA FUNDS | LU0211118053 | 0,36% |
| Acciones|MC DONALDS CORP | US5801351017 | 0,35% |
| Acciones|ALLIANZ AG | DE0008404005 | 0,33% |
| Acciones|ROCHE | CH0012032048 | 0,33% |
| Acciones|HEWLETT-PACKARD | US4282361033 | 0,32% |
| Acciones|PROCTER & GAMBLE | US7427181091 | 0,31% |
| Acciones|BILLITON PLC | GB0000566504 | 0,29% |
| Participaciones|IRONGATE GLOBAL STRATEGY-USD | KYG4948V1196 | 0,29% |
| Acciones|UNITED TCHNOLOGIES CORP | US9130171096 | 0,28% |
| Participaciones|ISHARES | DE0005933931 | 0,27% |
| Participaciones|FIDELITY SOUTH EAST ASIA | LU0261947096 | 0,26% |
| Acciones|INTERBREW | BE0003793107 | 0,23% |
| Acciones|BMW | DE0005190003 | 0,22% |
| Participaciones|MACKEREL | ES0115058036 | 0,22% |
| Acciones|SCHNEIDER ELECTRIC | FR0000121972 | 0,22% |
| Acciones|GAZ DE FRANCE | FR0010208488 | 0,22% |
| Acciones|LVMH | FR0000121014 | 0,22% |
| Acciones|CVS CORPORATION | US1266501006 | 0,22% |
| Acciones|BANQUE NATIONALE DE PARIS | FR0000131104 | 0,21% |
| Acciones|CREDIT SUISSE | CH0012138530 | 0,15% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGUNDA GENERACION RENTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BNP PARIBAS GESTION DE INVERSIONES, SGIIC, S.A.
4,8M
patrimonio
26
partícipes
3, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo