QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| FONDO|BETAMINER I | LU1650062323 | 15,85% |
| FONDO|DWS FLOATING RATE NO | LU1534073041 | 11,09% |
| FONDO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 8,76% |
| FONDO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 8,74% |
| FONDO|UBAM - DYNAMIC EURO | LU0132662635 | 8,32% |
| FONDO|UBAM - DYNAMIC US DO | LU0192062460 | 8,29% |
| DEUDA|FEDERATIVE REPUBLIC|10,250|2028-01-10 | US105756BN96 | 3,35% |
| DEUDA|UNITED MEXICAN STATE|7,500|2027-06-03 | MX0MGO0000D8 | 3,33% |
| DEUDA|UNITED MEXICAN STATE|8,000|2020-06-11 | MX0MGO0000L1 | 3,24% |
| ETF|ISHARES J.P. MORGAN | IE00BYXYYK40 | 1,72% |
| FONDO|GOLDMAN SACHS - SICA | LU0262418394 | 1,72% |
| FONDO|BNY MELLON GLOBAL FU | IE00B83TY525 | 1,71% |
| FONDO|PICTET - EMERGING LO | LU0280437160 | 1,70% |
| FONDO|GAM MULTIBOND - LOCA | LU1340547436 | 1,70% |
| ETF|LYXOR S&P 500 UCITS | LU0496786657 | 1,65% |
| ETF|AMUNDI MSCI EUROPE U | LU1681042609 | 1,62% |
| ETF|XTRACKERS MSCI EMERG | LU0292107645 | 1,57% |
| FONDO|AMUNDI FUNDS - EMERG | LU1882453233 | 1,42% |
| FONDO|PIMCO GIS GLOBAL HIG | IE00B2R34Y72 | 1,23% |
| FONDO|AXA IM FIXED INCOME | LU0194345913 | 1,21% |
| ETF|ISHARES GOLD PRODUCE | IE00B6R52036 | 1,16% |
| FONDO|UBAM - GLOBAL HIGH Y | LU0569863755 | 0,70% |
| FONDO|PIMCO GIS EMERGING M | IE0032568770 | 0,52% |
| FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - | LU0583240782 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo