QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.AMUNDI VOLATILITY EUR EQUI | LU0272941112 | 18,33% |
| PAR.FRANK GLB TOT RT-I-AC-H1ÿ | LU0316493237 | 17,56% |
| PAR.ING L RNTA EM MK DB LC-IC$ | LU0191251650 | 16,49% |
| BN.ESTADO 5,4% SEGREGAB 0711 - | ES0000012387 | 8,23% |
| BBVA-PART. EURP ABS RETURN A - | LU0182985381 | 7,97% |
| PAR.AMUNDI DYNARBITRAGE VOLATI | LU0228161443 | 7,19% |
| PAR.JPM INV-INC OPPOR-Bÿ HEDGE | LU0289470972 | 7,16% |
| PAR.PICTET-EMERG LOCAL CCY-I E | LU0280437160 | 3,63% |
| PAR.BNY MELLON GL-EMM DEBT LC- | IE00B11YFJ18 | 3,62% |
| PAR.JB ABSOLUTE RETURN BOND FD | LU0186679246 | 3,43% |
| PAR.DEXIA INDEX ARBITRAGE -EUR | FR0010016477 | 2,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo