QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 23 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|M&G OPTIMAL INCOME FUND C | GB00B1VMCY93 | 11,85% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST EURO BNDS SHRT C | LU0145655824 | 10,56% |
| PARTICIPACIO|MORGAN STANLEY SICAV EUR HIGH YIELD C | LU1023461657 | 8,69% |
| PARTICIPACIO|ISHARES EUROSTOXX 50 C | IE0008471009 | 6,06% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-EUROPEAN HIGH YI C | LU0346390270 | 5,52% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY C | LU0194345913 | 4,98% |
| LETRAS|REINO DE ESPAÑA|00,395|2014-09-19 | ES0L01409199 | 4,85% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT SEL EMERG MARKET DEBT C | LU0177222394 | 4,79% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES C | LU0034353002 | 4,66% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F C | IE00B566G866 | 4,03% |
| PARTICIPACIO|TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y8030 | 3,73% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI CREDIT 1-3 EURO C | FR0010001214 | 3,42% |
| PARTICIPACIO|DWS INVEST-TOP DIVIDEND-FC C | LU0507266228 | 3,18% |
| PARTICIPACIO|PAR.BGF-EUR SHORT DUR BOND A2 C | LU0093503810 | 2,44% |
| PARTICIPACIO|LYXOR ETF DJ STX BANKS C | FR0010345371 | 2,43% |
| PARTICIPACIO|JPMF INV-JAPAN SELECT EQTY FUND C | LU0900508002 | 2,13% |
| PARTICIPACIO|BLACKROCK GF-WORLD MINING C | LU0368236583 | 1,85% |
| PARTICIPACIO|SPDR MATERIALS SELECT SECTOR C | US81369Y1001 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|JPMF EUROPE STRATEGIC VALUE C | LU0129445192 | 1,24% |
| PARTICIPACIO|ENERGY SELECT SECTOR SPDR C | US81369Y5069 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|INDUSTRIAL SELECT SECT SPDR C | US81369Y7040 | 1,23% |
| PARTICIPACIO|ISHARES FTSE MIB C | IE00B1XNH568 | 0,90% |
| PARTICIPACIO|ROBECO HIGH YLD BD-D EUR C | LU0570123827 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo