QUALITY GLOBAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0114122031
| Patrimonio | 51.371.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.301 |
| Patrimonio por partícipe | 39.485,78€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 26 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|BETAMINER FUND | LU1650062323 | 13,42% |
| PARTICIPACIO|DWS FLOATING RATE NOTES | LU1534068801 | 8,86% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI ETF GLOBAL EQUITY MULTI | LU1602145119 | 7,34% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 6 M | FR0007032990 | 6,99% |
| PARTICIPACIO|AMUNDI - AMUNDI 12 M | FR0010830844 | 6,99% |
| PARTICIPACIO|UBAM DYNAMIC EURO BOND-IC | LU0132662635 | 6,63% |
| PARTICIPACIO|UBAM - DYNAMIC US DOLLAR BOND | LU0192062460 | 6,62% |
| PARTICIPACIO|LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECTATI | LU1390062245 | 5,62% |
| PARTICIPACIO|LYXOR US$ 10Y INFLATION EXPECT | LU1390062831 | 3,32% |
| PARTICIPACIO|AXA IM FIIS-US SHORT DURATION HY | LU0194345913 | 2,87% |
| PARTICIPACIO|PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND F | IE00B2R34Y72 | 2,83% |
| PARTICIPACIO|LYXOR UCITS ETF RUSSIA (DJ RUS.GDR) | FR0010326140 | 2,45% |
| LETRA EXTRAN|REPUBLICA DE ITALIA|00,393|2018-08-31 | IT0005323370 | 2,25% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,450|2018-04-03 | ES00000120T7 | 2,15% |
| PARTICIPACIO|JB LOCAL EMERGING BOND FND-C | LU0256065409 | 2,04% |
| PARTICIPACIO|BNY MELLON GL-MELLON EMERGING MARKE | IE00BB7N4625 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DEBT | LU0340553600 | 2,03% |
| PARTICIPACIO|UBAM-GLOBAL HIGH YIELD SOLUT | LU0569863755 | 1,71% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE NORUEGA|00,379|2018-06-20 | NO0010798275 | 1,58% |
| LETRA EXTRAN|REINO DE SUECIA|00,785|2018-06-20 | SE0010636894 | 1,56% |
| BONO|REPUBLICA DE MEXICO|07,500|2027-06-03 | MX0MGO0000D8 | 1,44% |
| BONO|REPUBLICA FEDERATIV|10,250|2028-01-10 | US105756BN96 | 1,29% |
| PARTICIPACIO|PIONEER FUNDS EMERGING MARKET | LU1199022317 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|GOLDMAN SACHS GL EM MK EQUITY-A | LU0262418394 | 0,95% |
| PARTICIPACIO|PIMCO-EMERGING MARKETS BOND FUND | IE0032568770 | 0,79% |
| PARTICIPACIO|MFS EMERGING MARKETS DEBT | LU0583240782 | 0,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
QUALITY GLOBAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
51,4M
patrimonio
1,3k
partícipes
7, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo